第一节  投资估算
一、投资估算依据
l、设备采购依据厂家报价和市场询价。
2、建筑工程采用国家有关定额及取费标准。
3、国家有关建设项目投资估算的规定。
二、固定资产投资估算
固定资产投资总额估算为2216．72万元，其中：建筑工程1220．00万元，设备费用721．30万元，安装工程57．94万元，征(租)地费70．5万元：其它费用27．264万元，预备费33.315万元，建设期利息86．4万元。
详细投资估算见附表。
三、流动资金估算
参照同类生产厂的经营财务资料，并结合本项目的原辅材料、燃料动力、在产品、产成品及现金等因素的周转天数进行估算。流动资金估算为420．0万元，其中铺底流动资金为125．00万元。流动资金估算见附表
四、总投资
总投资为固定资产投资总额和铺底流动资金之和，估算的项目总投资为2342．0万元。

<第二节 资金筹措和使用计划
 一、资金筹措
1、固定资产投资
固定资产投资总额总计2217．0万元，其中：申请贷款1500万元，企业目筹717．0万元。
2、流动资金
流动资金估算为420．00万元，其中30％自筹解决，计划自筹126．0万元，其余294.0万元申请贷款解决。
二、资金使用计划
考虑到各种因素和资金筹措的可能性，本项目的建设期暂确定为1年，投产期为1年，资金使用计划具体安排如下：本项目的建设期为1年，固定资产投资安排如下：第一阶段全部投入1287．00万元，其中：(1)申请贷款1000万元：
（2)自有资金287．00万元。
第二阶段全部投入对930．00万元，其中：
（1)申请贷款500万元；(2)自有资金430．00万元。
2、流动资金
(1)第一阶段达到生产能力的80％，投入流动资金330．00万元。
(2)第二阶段达到生产能力的100％，追加投入流动资金90．00万元。